有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月22日現在) | 当期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,890,114 | - |
| コール・ローン | - | 3,250,327 |
| 投資信託受益証券 | 419,273,723 | 390,315,823 |
| 親投資信託受益証券 | 503,958 | 504,155 |
| 流動資産合計 | 422,667,795 | 394,070,305 |
| 資産合計 | 422,667,795 | 394,070,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,976,764 | 1,747,422 |
| 未払受託者報酬 | 11,788 | 11,327 |
| 未払委託者報酬 | 452,021 | 434,244 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 2,349 | 1,877 |
| 流動負債合計 | 2,442,922 | 2,194,877 |
| 負債合計 | 2,442,922 | 2,194,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,921,601 | 582,474,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △238,696,728 | △190,598,586 |
| (分配準備積立金) | 3,972,472 | 4,635,961 |
| 元本等合計 | 420,224,873 | 391,875,428 |
| 純資産合計 | 420,224,873 | 391,875,428 |
| 負債純資産合計 | 422,667,795 | 394,070,305 |
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