有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【純資産の推移】
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 3月19日)	5,363	5,397	1.0297	1.0362
第2特定期間末	(平成25年 9月19日)	3,501	3,525	0.9362	0.9427
第3特定期間末	(平成26年 3月19日)	2,031	2,046	0.9092	0.9157
第4特定期間末	(平成26年 9月19日)	1,237	1,246	0.9228	0.9293
第5特定期間末	(平成27年 3月19日)	745	752	0.7008	0.7073
第6特定期間末	(平成27年 9月24日)	606	610	0.6593	0.6638
第7特定期間末	(平成28年 3月22日)	420	422	0.6377	0.6407
第8特定期間末	(平成28年 9月20日)	391	393	0.6728	0.6758
	平成27年 9月末日	583	―	0.6346	―
	10月末日	522	―	0.6591	―
	11月末日	507	―	0.6536	―
	12月末日	449	―	0.6197	―
	平成28年 1月末日	431	―	0.6059	―
	2月末日	411	―	0.6106	―
	3月末日	420	―	0.6378	―
	4月末日	416	―	0.6505	―
	5月末日	403	―	0.6505	―
	6月末日	409	―	0.6619	―
	7月末日	413	―	0.6728	―
	8月末日	398	―	0.6844	―
	9月末日	396	―	0.6852	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 3月19日)	1,121	1,130	1.2721	1.2826
第2特定期間末	(平成25年 9月19日)	739	751	1.0387	1.0567
第3特定期間末	(平成26年 3月19日)	614	625	0.9521	0.9701
第4特定期間末	(平成26年 9月19日)	560	566	0.9943	1.0053
第5特定期間末	(平成27年 3月19日)	352	357	0.7100	0.7210
第6特定期間末	(平成27年 9月24日)	191	193	0.6144	0.6204
第7特定期間末	(平成28年 3月22日)	153	155	0.5665	0.5725
第8特定期間末	(平成28年 9月20日)	135	137	0.5244	0.5304
	平成27年 9月末日	175	―	0.5734	―
	10月末日	175	―	0.6049	―
	11月末日	168	―	0.6149	―
	12月末日	165	―	0.5786	―
	平成28年 1月末日	146	―	0.5398	―
	2月末日	142	―	0.5249	―
	3月末日	156	―	0.5784	―
	4月末日	153	―	0.5731	―
	5月末日	142	―	0.5344	―
	6月末日	138	―	0.5227	―
	7月末日	144	―	0.5457	―
	8月末日	140	―	0.5418	―
	9月末日	141	―	0.5443	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 3月19日)	1,594	1,608	1.2314	1.2424
第2特定期間末	(平成25年 9月19日)	1,164	1,184	1.0117	1.0297
第3特定期間末	(平成26年 3月19日)	560	570	0.9325	0.9505
第4特定期間末	(平成26年 9月19日)	374	381	0.9488	0.9668
第5特定期間末	(平成27年 3月19日)	276	284	0.6462	0.6642
第6特定期間末	(平成27年 9月24日)	258	266	0.5113	0.5263
第7特定期間末	(平成28年 3月22日)	194	197	0.4556	0.4626
第8特定期間末	(平成28年 9月20日)	164	167	0.4528	0.4598
	平成27年 9月末日	240	―	0.4743	―
	10月末日	253	―	0.5197	―
	11月末日	252	―	0.5198	―
	12月末日	221	―	0.4692	―
	平成28年 1月末日	196	―	0.4335	―
	2月末日	183	―	0.4248	―
	3月末日	198	―	0.4654	―
	4月末日	200	―	0.4732	―
	5月末日	164	―	0.4468	―
	6月末日	166	―	0.4533	―
	7月末日	172	―	0.4728	―
	8月末日	168	―	0.4649	―
	9月末日	170	―	0.4704	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。