有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	346,036,278	99.10
親投資信託受益証券	日本	504,007	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,615,475	0.74
合計(純資産総額)		349,155,760	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	142,843,094	98.95
親投資信託受益証券	日本	225,372	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,288,719	0.89
合計(純資産総額)		144,357,185	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	150,131,082	98.63
親投資信託受益証券	日本	204,153	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,877,213	1.23
合計(純資産総額)		152,212,448	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	105,901,658	41.66
社債券	日本	112,708,995	44.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,567,579	13.99
合計(純資産総額)		254,178,232	100.00