有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月22日現在) | 当期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,494,134 | - |
| コール・ローン | - | 17,671,010 |
| 投資信託受益証券 | 950,235,899 | 943,479,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,115 | 1,103,547 |
| 未収入金 | 9,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 971,833,148 | 962,254,527 |
| 資産合計 | 971,833,148 | 962,254,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,957,149 | 5,714,718 |
| 未払解約金 | 12,043,691 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 26,784 | 27,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,707 | 1,044,938 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 5,346 | 4,531 |
| 流動負債合計 | 19,059,677 | 6,801,487 |
| 負債合計 | 19,059,677 | 6,801,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,287,374 | 1,428,679,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △536,513,903 | △473,226,616 |
| (分配準備積立金) | 2,177,369 | 136,232 |
| 元本等合計 | 952,773,471 | 955,453,040 |
| 純資産合計 | 952,773,471 | 955,453,040 |
| 負債純資産合計 | 971,833,148 | 962,254,527 |
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