- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 12,260 | 12,332 | 1.0300 | 1.0360 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 6,433 | 6,474 | 0.9397 | 0.9457 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 3,952 | 3,978 | 0.9154 | 0.9214 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 2,506 | 2,522 | 0.9321 | 0.9381 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 3月19日) | 1,393 | 1,405 | 0.7109 | 0.7169 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 1,197 | 1,204 | 0.6680 | 0.6720 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 952 | 958 | 0.6398 | 0.6438 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 955 | 961 | 0.6688 | 0.6728 |
| 平成27年 9月末日 | 1,154 | ― | 0.6430 | ― | |
| 10月末日 | 1,160 | ― | 0.6665 | ― | |
| 11月末日 | 1,139 | ― | 0.6600 | ― | |
| 12月末日 | 1,018 | ― | 0.6247 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 939 | ― | 0.6099 | ― | |
| 2月末日 | 929 | ― | 0.6135 | ― | |
| 3月末日 | 951 | ― | 0.6399 | ― | |
| 4月末日 | 955 | ― | 0.6514 | ― | |
| 5月末日 | 942 | ― | 0.6505 | ― | |
| 6月末日 | 968 | ― | 0.6609 | ― | |
| 7月末日 | 980 | ― | 0.6707 | ― | |
| 8月末日 | 960 | ― | 0.6813 | ― | |
| 9月末日 | 978 | ― | 0.6810 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 9,484 | 9,557 | 1.1708 | 1.1798 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 6,972 | 7,029 | 1.1000 | 1.1090 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 3,372 | 3,400 | 1.0823 | 1.0913 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 2,270 | 2,288 | 1.1822 | 1.1912 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 3月19日) | 1,444 | 1,457 | 1.0090 | 1.0180 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 934 | 943 | 0.9350 | 0.9440 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 802 | 811 | 0.8139 | 0.8229 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 693 | 701 | 0.7627 | 0.7717 |
| 平成27年 9月末日 | 901 | ― | 0.9005 | ― | |
| 10月末日 | 996 | ― | 0.9393 | ― | |
| 11月末日 | 957 | ― | 0.9393 | ― | |
| 12月末日 | 850 | ― | 0.8700 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 807 | ― | 0.8335 | ― | |
| 2月末日 | 780 | ― | 0.8015 | ― | |
| 3月末日 | 824 | ― | 0.8219 | ― | |
| 4月末日 | 827 | ― | 0.8251 | ― | |
| 5月末日 | 805 | ― | 0.8099 | ― | |
| 6月末日 | 774 | ― | 0.7665 | ― | |
| 7月末日 | 801 | ― | 0.7907 | ― | |
| 8月末日 | 786 | ― | 0.7844 | ― | |
| 9月末日 | 697 | ― | 0.7726 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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