有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年 3月26日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本・円	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	1,900,165,487	786,288,478
		エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	2,423,659,716	1,150,995,999
	小計	銘柄数:2	4,323,825,203	1,937,284,477
		組入時価比率:98.2%		100.0%
	合計			1,937,284,477

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。