有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年9月26日至平成31年3月25日	当期自平成31年3月26日至令和1年9月25日
営業収益
受取配当金	150,357,895	126,173,490
受取利息	39	30
有価証券売買等損益	△139,934,399	△153,569,041
営業収益合計	10,423,535	△27,395,521
営業費用
支払利息	12,012	8,006
受託者報酬	223,288	196,416
委託者報酬	8,559,184	7,529,394
その他費用	21,171	18,599
営業費用合計	8,815,655	7,752,415
営業利益又は営業損失(△)	1,607,880	△35,147,936
経常利益又は経常損失(△)	1,607,880	△35,147,936
当期純利益又は当期純損失(△)	1,607,880	△35,147,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△83,778	1,554,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,459,283,913	△1,449,409,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,669,720	124,352,975
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,669,720	124,352,975
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,343	239,846
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,343	239,846
分配金	110,406,269	92,642,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,449,409,147	△1,454,641,017