One J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,451,119 | 102,995,847 |
| 親投資信託受益証券 | 7,668,523,675 | 7,143,107,464 |
| 未収利息 | 158 | － |
| 流動資産計 | 7,776,974,952 | 7,246,103,311 |
| 資産の部合計 | 7,776,974,952 | 7,246,103,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,387,981 | 8,876,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,945,782 | 1,916,239 |
| 未払委託者報酬 | 36,969,843 | 36,408,388 |
| 未払利息 | － | 141 |
| その他未払費用 | 194,517 | 153,230 |
| 流動負債計 | 89,498,123 | 47,354,853 |
| 負債の部合計 | 89,498,123 | 47,354,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,764,143,202 | 5,117,017,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,923,333,627 | 2,081,730,520 |
| （分配準備積立金） | 252,135,813 | 318,383,687 |
| 元本等合計 | 7,687,476,829 | 7,198,748,458 |
| 純資産の部合計 | 7,687,476,829 | 7,198,748,458 |
| 負債・純資産合計 | 7,776,974,952 | 7,246,103,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
