有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	1,000,306,063	4.1838	4.0187	-	99.74
	日本			4,185,117,612	4,019,929,975	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,446	741,000.00	700,000.00	-	7.69
	日本			4,035,486,000	3,812,200,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	15,891	187,100.00	180,300.00	-	5.78
	日本			2,973,206,100	2,865,147,300	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,119	702,000.00	655,000.00	-	5.44
	日本			2,891,538,000	2,697,945,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	27,515	103,500.00	97,800.00	-	5.43
	日本			2,847,802,500	2,690,967,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,625	169,500.00	161,400.00	-	5.41
	日本			2,817,937,500	2,683,275,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,424	383,500.00	369,500.00	-	4.79
	日本			2,463,604,000	2,373,668,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	12,678	142,400.00	144,600.00	-	3.70
	日本			1,805,347,200	1,833,238,800	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,264	325,000.00	323,500.00	-	3.43
	日本			1,710,800,000	1,702,904,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	8,968	187,900.00	180,500.00	-	3.26
	日本			1,685,087,200	1,618,724,000	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,113	85,700.00	82,500.00	-	3.18
	日本			1,637,984,100	1,576,822,500	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,335	191,800.00	187,200.00	-	3.15
	日本			1,598,653,000	1,560,312,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,749	368,000.00	348,500.00	-	2.64
	日本			1,379,632,000	1,306,526,500	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	33,238	43,950.00	38,050.00	-	2.55
	日本			1,460,810,100	1,264,705,900	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,307	67,800.00	58,600.00	-	2.52
	日本			1,444,614,600	1,248,590,200	-
15	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,538	219,300.00	219,000.00	-	2.45
	日本			1,214,483,400	1,212,822,000	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,666	739,000.00	714,000.00	-	2.40
	日本			1,231,174,000	1,189,524,000	-
17	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,596	115,400.00	109,400.00	-	2.34
	日本			1,222,778,400	1,159,202,400	-
18	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,636	292,900.00	280,100.00	-	2.05
	日本			1,064,984,400	1,018,443,600	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,040	517,482.52	497,000.00	-	2.04
	日本			1,055,664,341	1,013,880,000	-
20	産業ファンド投資法人	投資証券	4,864	210,500.00	202,800.00	-	1.99
	日本			1,023,872,000	986,419,200	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,659	595,000.00	583,000.00	-	1.95
	日本			987,105,000	967,197,000	-
22	日本リート投資法人	投資証券	2,248	436,000.00	421,500.00	-	1.91
	日本			980,128,000	947,532,000	-
23	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	7,624	124,400.00	124,100.00	-	1.91
	日本			948,425,600	946,138,400	-
24	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,355	721,000.00	689,000.00	-	1.88
	日本			976,955,000	933,595,000	-
25	投資法人みらい	投資証券	14,150	51,700.00	53,200.00	-	1.52
	日本			731,555,000	752,780,000	-
26	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,769	420,000.00	404,500.00	-	1.44
	日本			742,980,000	715,560,500	-
27	Oneリート投資法人	投資証券	2,425	302,427.47	294,200.00	-	1.44
	日本			733,386,617	713,435,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,382	493,000.00	473,000.00	-	1.32
	日本			681,326,000	653,686,000	-
29	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,500	463,500.00	432,000.00	-	1.31
	日本			695,250,000	648,000,000	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,984	328,500.00	319,000.00	-	1.28
	日本			651,744,000	632,896,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。