- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 令和1年11月5日現在 | 第8期中間計算期間末 令和2年5月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 640,728 |
| コール・ローン | 112,300,912 | 41,649,243 |
| 親投資信託受益証券 | 5,216,346,188 | 3,667,348,676 |
| 流動資産合計 | 5,328,647,100 | 3,709,638,647 |
| 資産合計 | 5,328,647,100 | 3,709,638,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,586,092 | 3,260,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,268 | 1,214,062 |
| 未払委託者報酬 | 25,541,165 | 23,067,868 |
| 未払利息 | - | 260 |
| その他未払費用 | 40,789 | 35,609 |
| 流動負債合計 | 71,512,314 | 27,578,760 |
| 負債合計 | 71,512,314 | 27,578,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,703,941,713 | 2,597,221,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,553,193,073 | 1,084,838,041 |
| (分配準備積立金) | 1,169,563,960 | 932,734,306 |
| 元本等合計 | 5,257,134,786 | 3,682,059,887 |
| 純資産合計 | 5,257,134,786 | 3,682,059,887 |
| 負債純資産合計 | 5,328,647,100 | 3,709,638,647 |
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