One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年1月21日
- 152万
- 2017年1月20日 -63.6%
- 55万
- 2018年1月20日 +442.21%
- 300万
- 2019年1月20日 -24.62%
- 226万
個別
- 2019年1月20日
- 226万
- 2020年1月22日 +4.26%
- 235万
- 2021年1月20日 +97.58%
- 466万
- 2022年1月20日 -60.26%
- 185万
- 2023年1月20日 +34.46%
- 249万
- 2024年1月20日 +8.15%
- 269万
- 2025年1月22日 -49.9%
- 134万
- 2026年1月22日 +172.48%
- 367万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/20 9:02
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 551,933 2,748,504 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,349,827 3,678,042 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,349,827 3,678,042 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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