純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年 1月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2017/04/20 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,153,760,242,911
追加型株式投資信託	868	11,607,919,733,086
単位型公社債投資信託	56	309,058,467,566
単位型株式投資信託	103	730,271,926,332
合計	1,065	13,801,010,369,895

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#3 投資状況（連結）

MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,700,422	0.94
合計(純資産総額)		285,876,741	100.00

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,238,893,934	3.45
合計(純資産総額)		209,717,410,711	100.00

2017/04/20 9:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

2017/04/20 9:23

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月20日現在)
負債合計	1,731,115,550
純資産の部
元本等

注記表

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