One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,748,428 | 4,866,228 |
| 親投資信託受益証券 | 354,443,897 | 365,052,474 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 363,192,325 | 373,918,702 |
| 資産の部合計 | 363,192,325 | 373,918,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,067,641 | 979,300 |
| 未払受託者報酬 | 90,213 | 97,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,165,064 | 2,351,942 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| その他未払費用 | 7,149 | 7,412 |
| 流動負債計 | 4,330,082 | 3,436,658 |
| 負債の部合計 | 4,330,082 | 3,436,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,927,087 | 320,776,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,935,156 | 49,705,852 |
| （分配準備積立金） | 27,744,608 | 25,998,146 |
| 元本等合計 | 358,862,243 | 370,482,044 |
| 純資産の部合計 | 358,862,243 | 370,482,044 |
| 負債・純資産合計 | 363,192,325 | 373,918,702 |
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