One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,513,735 | 7,633,952 |
| 親投資信託受益証券 | 222,444,586 | 193,010,301 |
| 流動資産計 | 229,958,321 | 200,644,253 |
| 資産の部合計 | 229,958,321 | 200,644,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,127,540 |
| 未払受託者報酬 | 61,695 | 59,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,481,510 | 1,438,816 |
| その他未払費用 | 4,046 | 3,864 |
| 流動負債計 | 1,547,251 | 2,630,119 |
| 負債の部合計 | 1,547,251 | 2,630,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,337,158 | 167,573,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,073,912 | 30,440,685 |
| （分配準備積立金） | 26,573,822 | 21,051,902 |
| 元本等合計 | 228,411,070 | 198,014,134 |
| 純資産の部合計 | 228,411,070 | 198,014,134 |
| 負債・純資産合計 | 229,958,321 | 200,644,253 |
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