MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,511,565 | 5,155,910 |
| 親投資信託受益証券 | 158,117,972 | 153,876,687 |
| 流動資産計 | 164,629,537 | 159,032,597 |
| 資産の部合計 | 164,629,537 | 159,032,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 49,273 | 41,121 |
| 未払委託者報酬 | 1,183,387 | 987,843 |
| その他未払費用 | 3,175 | 2,626 |
| 流動負債計 | 1,235,835 | 1,031,590 |
| 負債の部合計 | 1,235,835 | 1,031,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,782,555 | 129,724,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,611,147 | 28,276,771 |
| （分配準備積立金） | 20,421,166 | 19,554,096 |
| 元本等合計 | 163,393,702 | 158,001,007 |
| 純資産の部合計 | 163,393,702 | 158,001,007 |
| 負債・純資産合計 | 164,629,537 | 159,032,597 |
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