One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,155,910 | 4,759,296 |
| 親投資信託受益証券 | 153,876,687 | 138,614,432 |
| 流動資産計 | 159,032,597 | 143,373,728 |
| 資産の部合計 | 159,032,597 | 143,373,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 41,121 | 41,497 |
| 未払委託者報酬 | 987,843 | 997,018 |
| その他未払費用 | 2,626 | 2,631 |
| 流動負債計 | 1,031,590 | 1,041,146 |
| 負債の部合計 | 1,031,590 | 1,041,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,724,236 | 122,615,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,276,771 | 19,716,602 |
| （分配準備積立金） | 19,554,096 | 17,846,352 |
| 元本等合計 | 158,001,007 | 142,332,582 |
| 純資産の部合計 | 158,001,007 | 142,332,582 |
| 負債・純資産合計 | 159,032,597 | 143,373,728 |
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