One豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,260,000 |
| コール・ローン | 4,228,964 | 1,802,407 |
| 親投資信託受益証券 | 113,622,104 | 124,721,569 |
| 流動資産計 | 117,851,068 | 127,783,976 |
| 資産の部合計 | 117,851,068 | 127,783,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,345,449 |
| 未払受託者報酬 | 31,910 | 34,234 |
| 未払委託者報酬 | 766,855 | 822,545 |
| その他未払費用 | 2,002 | 2,170 |
| 流動負債計 | 800,767 | 2,204,398 |
| 負債の部合計 | 800,767 | 2,204,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,446,627 | 85,411,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,603,674 | 40,168,374 |
| （分配準備積立金） | 24,901,438 | 21,934,907 |
| 元本等合計 | 117,050,301 | 125,579,578 |
| 純資産の部合計 | 117,050,301 | 125,579,578 |
| 負債・純資産合計 | 117,851,068 | 127,783,976 |
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