有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期計算期間 (自平成29年 7月21日至平成30年 7月20日)	第6期計算期間 (自平成30年 7月21日至令和 1年 7月22日)
営業収益
有価証券売買等損益	△11,419,899	1,933,199
その他収益	2,317	-
営業収益合計	△11,417,582	1,933,199
営業費用
支払利息	3,397	2,911
受託者報酬	182,868	148,770
委託者報酬	4,388,865	3,570,373
その他費用	13,635	10,463
営業費用合計	4,588,765	3,732,517
営業利益又は営業損失(△)	△16,006,347	△1,799,318
経常利益又は経常損失(△)	△16,006,347	△1,799,318
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,006,347	△1,799,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,561,029	△662,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,935,156	25,356,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,601,759	1,675,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,601,759	1,675,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,735,232	4,550,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,735,232	4,550,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,356,365	21,344,671