みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,502,780 | 47,750,246 |
| 親投資信託受益証券 | 6,549,361,156 | 5,583,741,021 |
| 未収入金 | 17,160,000 | － |
| 流動資産計 | 6,634,023,936 | 5,631,491,267 |
| 資産の部合計 | 6,634,023,936 | 5,631,491,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,285,185 | 935,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,696,391 | 1,500,189 |
| 未払委託者報酬 | 32,232,410 | 28,504,447 |
| その他未払費用 | 48,100 | 42,516 |
| 流動負債計 | 65,262,086 | 30,982,998 |
| 負債の部合計 | 65,262,086 | 30,982,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,246,705,968 | 2,929,205,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,322,055,882 | 2,671,303,044 |
| （分配準備積立金） | 1,494,772,422 | 1,328,680,881 |
| 元本等合計 | 6,568,761,850 | 5,600,508,269 |
| 純資産の部合計 | 6,568,761,850 | 5,600,508,269 |
| 負債・純資産合計 | 6,634,023,936 | 5,631,491,267 |
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