みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,490,218 |
| コール・ローン | 47,750,246 | 51,027,466 |
| 親投資信託受益証券 | 5,583,741,021 | 5,440,867,551 |
| 流動資産計 | 5,631,491,267 | 5,502,385,235 |
| 資産の部合計 | 5,631,491,267 | 5,502,385,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 129 |
| 未払解約金 | 935,846 | 6,259,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,189 | 1,522,678 |
| 未払委託者報酬 | 28,504,447 | 28,931,670 |
| その他未払費用 | 42,516 | 43,152 |
| 流動負債計 | 30,982,998 | 36,757,296 |
| 負債の部合計 | 30,982,998 | 36,757,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,929,205,225 | 2,913,518,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,671,303,044 | 2,552,109,870 |
| （分配準備積立金） | 1,328,680,881 | 1,263,982,526 |
| 元本等合計 | 5,600,508,269 | 5,465,627,939 |
| 純資産の部合計 | 5,600,508,269 | 5,465,627,939 |
| 負債・純資産合計 | 5,631,491,267 | 5,502,385,235 |
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