みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,467,644 | 34,925,365 |
| 親投資信託受益証券 | 4,712,688,421 | 4,344,589,648 |
| 未収入金 | － | 11,920,000 |
| 流動資産計 | 4,751,156,065 | 4,391,435,013 |
| 資産の部合計 | 4,751,156,065 | 4,391,435,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,335,119 | 8,117,944 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,713 | 1,294,306 |
| 未払委託者報酬 | 24,467,470 | 24,592,529 |
| その他未払費用 | 36,475 | 36,672 |
| 流動負債計 | 28,126,777 | 34,041,451 |
| 負債の部合計 | 28,126,777 | 34,041,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,688,551,579 | 2,595,216,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,034,477,709 | 1,762,176,666 |
| （分配準備積立金） | 1,245,199,836 | 1,139,479,813 |
| 元本等合計 | 4,723,029,288 | 4,357,393,562 |
| 純資産の部合計 | 4,723,029,288 | 4,357,393,562 |
| 負債・純資産合計 | 4,751,156,065 | 4,391,435,013 |
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