みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 5,260,000 |
| コール・ローン | 38,467,644 | 33,105,961 |
| 親投資信託受益証券 | 4,712,688,421 | 4,216,149,110 |
| 流動資産計 | 4,751,156,065 | 4,254,515,071 |
| 資産の部合計 | 4,751,156,065 | 4,254,515,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,335,119 | 2,595,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,713 | 1,164,980 |
| 未払委託者報酬 | 24,467,470 | 22,135,399 |
| その他未払費用 | 36,475 | 32,994 |
| 流動負債計 | 28,126,777 | 25,928,492 |
| 負債の部合計 | 28,126,777 | 25,928,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,688,551,579 | 2,318,362,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,034,477,709 | 1,910,223,945 |
| （分配準備積立金） | 1,245,199,836 | 1,134,001,937 |
| 元本等合計 | 4,723,029,288 | 4,228,586,579 |
| 純資産の部合計 | 4,723,029,288 | 4,228,586,579 |
| 負債・純資産合計 | 4,751,156,065 | 4,254,515,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
