- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年6月10日現在 | 第13期中間計算期間末 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,105,961 | 43,786,055 |
| 親投資信託受益証券 | 4,216,149,110 | 4,465,536,576 |
| 未収入金 | 5,260,000 | 7,580,000 |
| 流動資産合計 | 4,254,515,071 | 4,516,902,631 |
| 資産合計 | 4,254,515,071 | 4,516,902,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,595,119 | 10,080,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,980 | 1,237,897 |
| 未払委託者報酬 | 22,135,399 | 23,520,820 |
| その他未払費用 | 32,994 | 35,073 |
| 流動負債合計 | 25,928,492 | 34,874,060 |
| 負債合計 | 25,928,492 | 34,874,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,318,362,634 | 2,141,107,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,910,223,945 | 2,340,921,550 |
| (分配準備積立金) | 1,134,001,937 | 1,002,653,579 |
| 元本等合計 | 4,228,586,579 | 4,482,028,571 |
| 純資産合計 | 4,228,586,579 | 4,482,028,571 |
| 負債純資産合計 | 4,254,515,071 | 4,516,902,631 |
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