みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2023年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,563,093 | 107,573,273 |
| 親投資信託受益証券 | 1,695,833,497 | 1,909,787,498 |
| 流動資産計 | 1,752,396,590 | 2,017,360,771 |
| 資産の部合計 | 1,752,396,590 | 2,017,360,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,136,787 |
| 派生商品評価勘定 | 40,493,754 | 52,640,518 |
| 未払解約金 | 175 | 320,556 |
| 未払受託者報酬 | 468,060 | 510,784 |
| 未払委託者報酬 | 12,170,816 | 13,281,613 |
| その他未払費用 | 30,706 | 33,520 |
| 流動負債計 | 53,163,511 | 68,923,778 |
| 負債の部合計 | 53,163,511 | 68,923,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,347,286,955 | 1,634,947,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,946,124 | 313,489,781 |
| （分配準備積立金） | 188,540,156 | 256,145,053 |
| 元本等合計 | 1,699,233,079 | 1,948,436,993 |
| 純資産の部合計 | 1,699,233,079 | 1,948,436,993 |
| 負債・純資産合計 | 1,752,396,590 | 2,017,360,771 |
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