みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,980,328 | 38,423,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,081,175,803 | 1,979,520,079 |
| 流動資産計 | 2,156,190,633 | 2,017,943,569 |
| 派生商品評価勘定 | 26,034,502 | － |
| 資産の部合計 | 2,156,190,633 | 2,017,943,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 38,022,775 |
| 未払解約金 | 704,414 | 3,143,903 |
| 未払受託者報酬 | 602,154 | 548,708 |
| 未払委託者報酬 | 15,657,209 | 14,267,611 |
| その他未払費用 | 39,540 | 36,014 |
| 流動負債計 | 17,003,317 | 56,019,011 |
| 負債の部合計 | 17,003,317 | 56,019,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,707,709,928 | 1,524,726,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,477,388 | 437,197,970 |
| （分配準備積立金） | 357,936,558 | 385,415,084 |
| 元本等合計 | 2,139,187,316 | 1,961,924,558 |
| 純資産の部合計 | 2,139,187,316 | 1,961,924,558 |
| 負債・純資産合計 | 2,156,190,633 | 2,017,943,569 |
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