半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月8日-平成30年6月7日)

(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,365,590,578	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,971,134	1.44
合計(純資産総額)		1,385,561,712	100.00

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,785,721,692	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,551,372	1.60
合計(純資産総額)		2,831,273,064	100.00

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,072,861,586	0.50
新株予約権付社債券	アメリカ	8,448,607,051	3.96
	バミューダ	264,604,825	0.12
	ケイマン諸島	238,377,172	0.11
	小計	8,951,589,048	4.20
特殊債券	メキシコ	227,077,568	0.10
社債券	アメリカ	150,532,978,345	70.63
	カナダ	9,470,369,381	4.44
	ルクセンブルグ	6,116,837,193	2.87
	イギリス	5,883,202,411	2.76
	オランダ	3,234,093,162	1.51
	ケイマン諸島	2,949,482,782	1.38
	イタリア	2,820,745,513	1.32
	アルゼンチン	1,835,475,577	0.86
	バミューダ	1,722,282,071	0.80
	マーシャル諸島	1,271,194,348	0.59
	フランス	829,093,430	0.38
	英ヴァージン諸島	823,763,902	0.38
	インド	806,831,049	0.37
	プエルトリコ	804,984,767	0.37
	シンガポール	792,273,262	0.37
	ジャージー	735,710,513	0.34
	コスタリカ	675,282,350	0.31
	バハマ	564,963,840	0.26
	メキシコ	517,472,483	0.24
	オーストラリア	434,608,901	0.20
	ブラジル	375,516,913	0.17
	スウェーデン	253,131,300	0.11
	オーストリア	229,751,600	0.10
	トルコ	223,803,732	0.10
	リベリア	195,934,655	0.09
	ドイツ	189,731,520	0.08
	アイルランド	64,701,298	0.03
	スペイン	51,716,569	0.02
	小計	194,405,932,867	91.22
その他有価証券	アメリカ	0	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,442,628,763	3.96
合計(純資産総額)		213,100,089,832	100.00