One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月22日 | 2024年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,151,091 | 14,133,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,159,458,215 | 1,221,503,354 |
| 流動資産計 | 1,189,609,306 | 1,235,636,949 |
| 資産の部合計 | 1,189,609,306 | 1,235,636,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,210,048 | 11,699,141 |
| 未払金 | 695,814 | － |
| 未払収益分配金 | 1,794,632 | 1,664,688 |
| 未払解約金 | 699 | 567,342 |
| 未払受託者報酬 | 56,117 | 52,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,098 | 1,777,385 |
| その他未払費用 | 3,575 | 3,328 |
| 流動負債計 | 18,668,983 | 15,764,154 |
| 負債の部合計 | 18,668,983 | 15,764,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,421,707 | 1,109,792,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,481,384 | 110,080,326 |
| （分配準備積立金） | 3,432,217 | 28,049,629 |
| 元本等合計 | 1,170,940,323 | 1,219,872,795 |
| 純資産の部合計 | 1,170,940,323 | 1,219,872,795 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,609,306 | 1,235,636,949 |
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