MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,533,479 | 30,279,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,882,338 | 1,023,903,740 |
| 未収入金 | 33,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,157,415,817 | 1,054,183,381 |
| 資産の部合計 | 1,157,415,817 | 1,054,183,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,675,217 | 16,107,100 |
| 未払金 | － | 200,757 |
| 未払収益分配金 | 36,769,311 | 1,478,420 |
| 未払解約金 | 652,922 | 3,324,800 |
| 未払受託者報酬 | 56,068 | 42,294 |
| 未払委託者報酬 | 1,906,602 | 1,438,069 |
| その他未払費用 | 3,575 | 2,697 |
| 流動負債計 | 45,063,695 | 22,594,137 |
| 負債の部合計 | 45,063,695 | 22,594,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,378,392 | 985,613,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,973,730 | 45,975,539 |
| （分配準備積立金） | 30,061,309 | 35,752,252 |
| 元本等合計 | 1,112,352,122 | 1,031,589,244 |
| 純資産の部合計 | 1,112,352,122 | 1,031,589,244 |
| 負債・純資産合計 | 1,157,415,817 | 1,054,183,381 |
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