One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,399,293 | 24,277,555 |
| 親投資信託受益証券 | 375,357,379 | 709,906,227 |
| 派生商品評価勘定 | 3,890,460 | 22,920,173 |
| 未収入金 | 122,844 | － |
| 流動資産計 | 388,769,976 | 757,103,955 |
| 資産の部合計 | 388,769,976 | 757,103,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,129,449 |
| 未払受託者報酬 | 107,049 | 136,685 |
| 未払委託者報酬 | 3,639,636 | 4,647,393 |
| 未払利息 | 21 | 37 |
| その他未払費用 | 8,835 | 10,878 |
| 流動負債計 | 3,755,541 | 10,924,442 |
| 負債の部合計 | 3,755,541 | 10,924,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,280,681 | 603,122,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,733,754 | 143,057,328 |
| （分配準備積立金） | 21,241,892 | 14,628,898 |
| 元本等合計 | 385,014,435 | 746,179,513 |
| 純資産の部合計 | 385,014,435 | 746,179,513 |
| 負債・純資産合計 | 388,769,976 | 757,103,955 |
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