MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 116,386 | 6,187,418 |
| コール・ローン | 37,139,721 | 16,463,843 |
| 親投資信託受益証券 | 770,570,996 | 593,831,080 |
| 流動資産計 | 807,827,103 | 616,482,341 |
| 資産の部合計 | 807,827,103 | 616,482,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,070,945 | － |
| 未払金 | － | 22,087 |
| 未払解約金 | 5,123,713 | 268,582 |
| 未払受託者報酬 | 187,081 | 164,629 |
| 未払委託者報酬 | 6,360,896 | 5,599,053 |
| その他未払費用 | 12,739 | 10,615 |
| 流動負債計 | 16,755,374 | 6,064,966 |
| 負債の部合計 | 16,755,374 | 6,064,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,831,433 | 431,623,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,240,296 | 178,794,020 |
| （分配準備積立金） | 59,427,130 | 35,254,194 |
| 元本等合計 | 791,071,729 | 610,417,375 |
| 純資産の部合計 | 791,071,729 | 610,417,375 |
| 負債・純資産合計 | 807,827,103 | 616,482,341 |
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