MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月22日 | 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,590,448 | 39,041,074 |
| 親投資信託受益証券 | 610,063,151 | 665,321,792 |
| 派生商品評価勘定 | 3,993,659 | － |
| 未収入金 | 156,698 | － |
| 流動資産計 | 629,803,956 | 704,362,866 |
| 資産の部合計 | 629,803,956 | 704,362,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 21,159,722 |
| 未払金 | － | 1,389,934 |
| 未払解約金 | 21 | 269 |
| 未払受託者報酬 | 171,036 | 190,211 |
| 未払委託者報酬 | 5,816,929 | 6,468,915 |
| その他未払費用 | 10,855 | 12,084 |
| 流動負債計 | 5,998,841 | 29,221,135 |
| 負債の部合計 | 5,998,841 | 29,221,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,187,731 | 408,976,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,617,384 | 266,165,522 |
| （分配準備積立金） | 124,316,751 | 113,527,394 |
| 元本等合計 | 623,805,115 | 675,141,731 |
| 純資産の部合計 | 623,805,115 | 675,141,731 |
| 負債・純資産合計 | 629,803,956 | 704,362,866 |
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