MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月22日 | 2023年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,041,074 | 18,199,637 |
| 親投資信託受益証券 | 665,321,792 | 660,708,950 |
| 流動資産計 | 704,362,866 | 695,782,676 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,496,400 |
| 未収入金 | － | 377,689 |
| 資産の部合計 | 704,362,866 | 695,782,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 269 | 610,870 |
| 未払受託者報酬 | 190,211 | 196,125 |
| 未払委託者報酬 | 6,468,915 | 6,669,807 |
| その他未払費用 | 12,084 | 12,467 |
| 流動負債計 | 29,221,135 | 7,489,269 |
| 派生商品評価勘定 | 21,159,722 | － |
| 未払金 | 1,389,934 | － |
| 負債の部合計 | 29,221,135 | 7,489,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,976,209 | 413,682,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,165,522 | 274,611,211 |
| （分配準備積立金） | 113,527,394 | 100,068,727 |
| 元本等合計 | 675,141,731 | 688,293,407 |
| 純資産の部合計 | 675,141,731 | 688,293,407 |
| 負債・純資産合計 | 704,362,866 | 695,782,676 |
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