半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/23-2024/09/24)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	設定口数	解約口数
第1計算期間	597,620,230	229,098,613
第2計算期間	317,024,366	187,379,195
第3計算期間	114,072,439	283,958,546
第4計算期間	607,073,893	264,212,545
第5計算期間	259,474,297	430,676,099
第6計算期間	332,025,732	266,134,526
第7計算期間	245,705,250	379,913,328
第8計算期間	93,358,329	168,793,953
第9計算期間	86,342,250	33,553,772
第10計算期間	78,232,961	92,579,008
2023年9月23日～ 2024年3月22日	88,829,268	64,662,184

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	設定口数	解約口数
第1計算期間	5,917,208,575	2,320,080,772
第2計算期間	4,704,643,851	3,570,356,859
第3計算期間	805,339,295	1,014,655,210
第4計算期間	952,885,350	2,585,452,533
第5計算期間	820,455,690	1,408,301,271
第6計算期間	398,180,838	744,404,291
第7計算期間	765,706,340	793,076,635
第8計算期間	438,845,682	852,314,885
第9計算期間	638,060,621	538,197,479
第10計算期間	675,805,571	525,015,935
2023年9月23日～ 2024年3月22日	152,908,503	236,547,470

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。