半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年9月24日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,139,721 | 18,476,308 |
| 親投資信託受益証券 | 770,570,996 | 449,364,966 |
| 派生商品評価勘定 | 116,386 | - |
| 未収入金 | - | 6,597,978 |
| 流動資産合計 | 807,827,103 | 474,439,252 |
| 資産合計 | 807,827,103 | 474,439,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,070,945 | 19,539,327 |
| 未払金 | - | 2,278,726 |
| 未払解約金 | 5,123,713 | - |
| 未払受託者報酬 | 187,081 | 195,220 |
| 未払委託者報酬 | 6,360,896 | 6,639,271 |
| その他未払費用 | 12,739 | 13,020 |
| 流動負債合計 | 16,755,374 | 28,665,564 |
| 負債合計 | 16,755,374 | 28,665,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,831,433 | 443,289,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 225,240,296 | 2,483,889 |
| (分配準備積立金) | 59,427,130 | 32,798,276 |
| 元本等合計 | 791,071,729 | 445,773,688 |
| 純資産合計 | 791,071,729 | 445,773,688 |
| 負債純資産合計 | 807,827,103 | 474,439,252 |
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