有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成29年 3月17日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本・円	GS 米国フォーカス・グロース(為替ヘッジありクラス)	486,752,070	590,527,611
	小計	銘柄数:1	486,752,070	590,527,611
		組入時価比率:97.6%		99.9%
	合計			590,527,611
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM短期金融資産マザーファンド	604,316	617,852
	小計	銘柄数:1	604,316	617,852
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			617,852
	合計			591,145,463

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。