みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,762,917 | 2,482,459 |
| 親投資信託受益証券 | 266,777,643 | 268,327,073 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 270,340,564 | 270,809,532 |
| 資産の部合計 | 270,340,564 | 270,809,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,446 | 64,983 |
| 未払委託者報酬 | 874,115 | 909,723 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 7,747 | 6,675 |
| 流動負債計 | 944,308 | 981,386 |
| 負債の部合計 | 944,308 | 981,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,721,908 | 255,287,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,674,348 | 14,540,431 |
| （分配準備積立金） | 9,707,956 | 8,831,986 |
| 元本等合計 | 269,396,256 | 269,828,146 |
| 純資産の部合計 | 269,396,256 | 269,828,146 |
| 負債・純資産合計 | 270,340,564 | 270,809,532 |
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