みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,482,459 | 2,155,306 |
| 親投資信託受益証券 | 268,327,073 | 281,456,656 |
| 未収入金 | － | 350,000 |
| 流動資産計 | 270,809,532 | 283,961,962 |
| 資産の部合計 | 270,809,532 | 283,961,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 118,605 |
| 未払受託者報酬 | 64,983 | 58,801 |
| 未払委託者報酬 | 909,723 | 823,145 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 6,675 | 5,818 |
| 流動負債計 | 981,386 | 1,006,378 |
| 負債の部合計 | 981,386 | 1,006,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,287,715 | 264,473,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,540,431 | 18,482,212 |
| （分配準備積立金） | 8,831,986 | 7,865,848 |
| 元本等合計 | 269,828,146 | 282,955,584 |
| 純資産の部合計 | 269,828,146 | 282,955,584 |
| 負債・純資産合計 | 270,809,532 | 283,961,962 |
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