One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,643,041 | 117,781,278 |
| 親投資信託受益証券 | 7,771,564,709 | 9,642,864,372 |
| 未収入金 | － | 20,475,000 |
| 流動資産計 | 7,833,207,750 | 9,781,120,650 |
| 資産の部合計 | 7,833,207,750 | 9,781,120,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,082,641 | 47,618,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,364 | 2,455,667 |
| 未払委託者報酬 | 27,580,245 | 29,467,870 |
| 未払利息 | 129 | 181 |
| その他未払費用 | 184,537 | 184,548 |
| 流動負債計 | 43,145,916 | 79,727,116 |
| 負債の部合計 | 43,145,916 | 79,727,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,929,911,043 | 7,790,473,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,860,150,791 | 1,910,919,542 |
| （分配準備積立金） | 398,108,584 | 567,275,325 |
| 元本等合計 | 7,790,061,834 | 9,701,393,534 |
| 純資産の部合計 | 7,790,061,834 | 9,701,393,534 |
| 負債・純資産合計 | 7,833,207,750 | 9,781,120,650 |
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