One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,675,312 | 24,649,413 |
| 親投資信託受益証券 | 6,892,570,549 | 6,120,429,108 |
| 未収入金 | 7,284,000 | － |
| 流動資産計 | 6,929,529,861 | 6,145,078,521 |
| 資産の部合計 | 6,929,529,861 | 6,145,078,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,901,421 | 1,284,181 |
| 未払受託者報酬 | 2,117,350 | 1,766,703 |
| 未払委託者報酬 | 25,408,737 | 21,201,039 |
| その他未払費用 | 60,042 | 50,087 |
| 流動負債計 | 35,487,550 | 24,302,010 |
| 負債の部合計 | 35,487,550 | 24,302,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,767,276,138 | 3,591,919,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,126,766,173 | 2,528,857,074 |
| （分配準備積立金） | 1,074,781,366 | 988,476,900 |
| 元本等合計 | 6,894,042,311 | 6,120,776,511 |
| 純資産の部合計 | 6,894,042,311 | 6,120,776,511 |
| 負債・純資産合計 | 6,929,529,861 | 6,145,078,521 |
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