半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,748,848,286 | 99.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,114,353 | 0.26 |
| 合計(純資産総額) | 5,763,962,639 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 145,601,541,300 | 98.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,934,326,889 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 147,535,868,189 | 100.00 | |
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