インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,672,274 | 40,048,152 |
| 投資信託受益証券 | 1,194,132,876 | 1,049,183,808 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,357 | 2,297,806 |
| 未収入金 | 90,983 | 5,573 |
| 流動資産計 | 1,250,193,490 | 1,091,535,339 |
| 資産の部合計 | 1,250,193,490 | 1,091,535,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,087,649 | 7,670,857 |
| 未払金 | 14,813,582 | 7,901,152 |
| 未払収益分配金 | 2,427,709 | 2,224,526 |
| 未払解約金 | 3,982,714 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,594 | 26,968 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,741 | 988,851 |
| 未払利息 | 146 | 98 |
| その他未払費用 | 3,351 | 2,568 |
| 流動負債計 | 31,580,486 | 18,815,020 |
| 負債の部合計 | 31,580,486 | 18,815,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,854,889 | 1,112,263,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,758,115 | -39,542,986 |
| （分配準備積立金） | 94,891,549 | 100,425,526 |
| 元本等合計 | 1,218,613,004 | 1,072,720,319 |
| 純資産の部合計 | 1,218,613,004 | 1,072,720,319 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,193,490 | 1,091,535,339 |
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