インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,597,111 | 20,257,580 |
| 投資信託受益証券 | 885,119,259 | 646,799,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,382 | 1,298,382 |
| 未収入金 | 15,936,270 | － |
| 流動資産計 | 920,982,009 | 668,375,498 |
| 派生商品評価勘定 | 30,987 | 20,060 |
| 資産の部合計 | 920,982,009 | 668,375,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,974,679 | 1,739,688 |
| 未払解約金 | 4,416,011 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,867 | 18,579 |
| 未払委託者報酬 | 875,285 | 681,499 |
| その他未払費用 | 2,259 | 1,667 |
| 流動負債計 | 11,458,785 | 2,441,433 |
| 派生商品評価勘定 | 4,091,297 | － |
| 未払金 | 75,387 | － |
| 負債の部合計 | 11,458,785 | 2,441,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,339,814 | 869,844,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,816,590 | -203,910,278 |
| （分配準備積立金） | 113,671,879 | 109,391,546 |
| 元本等合計 | 909,523,224 | 665,934,065 |
| 純資産の部合計 | 909,523,224 | 665,934,065 |
| 負債・純資産合計 | 920,982,009 | 668,375,498 |
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