インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月23日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,799,078 | 10,012,550 |
| 投資信託受益証券 | 574,223,506 | 524,423,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,509 | 1,298,636 |
| 派生商品評価勘定 | 4,736,304 | 772,412 |
| 流動資産計 | 592,057,397 | 536,506,981 |
| 資産の部合計 | 592,057,397 | 536,506,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,247,318 | 1,119,860 |
| 未払解約金 | 814,831 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,454 | 15,051 |
| 未払委託者報酬 | 603,595 | 552,107 |
| その他未払費用 | 1,449 | 1,329 |
| 流動負債計 | 2,683,647 | 1,688,347 |
| 負債の部合計 | 2,683,647 | 1,688,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,659,135 | 559,930,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,285,385 | -25,111,413 |
| （分配準備積立金） | 88,365,070 | 78,673,913 |
| 元本等合計 | 589,373,750 | 534,818,634 |
| 純資産の部合計 | 589,373,750 | 534,818,634 |
| 負債・純資産合計 | 592,057,397 | 536,506,981 |
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