インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2018年7月23日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月26日至 2017年4月24日	自 2017年4月25日至 2018年4月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	85,007,013	76,337,956
受取利息	232	24
有価証券売買等損益	159,395,228	-55,635,749
為替差損益	-2,218,420	17,290,205
その他収益	－	7,457
営業収益合計	242,184,053	37,999,893
営業費用
支払利息	38,099	26,901
受託者報酬	454,346	409,380
委託者報酬	16,659,280	15,010,565
その他費用	75,598	66,251
営業費用合計	17,227,323	15,513,097
営業利益又は営業損失（△）	224,956,730	22,486,796
経常利益又は経常損失（△）	224,956,730	22,486,796
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	224,956,730	22,486,796
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	59,009,333	4,725,380
中間剰余金又は中間欠損金（△）	115,591,811	120,333,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,904,187	10,053,756
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,324,895	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,579,292	10,053,756
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	23,073,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	23,073,588
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－