インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月23日 | 2021年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,612 | 4,089,995 |
| コール・ローン | 19,937,100 | 9,825,953 |
| 投資信託受益証券 | 503,341,149 | 495,863,059 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,573 | 1,115,682 |
| 流動資産計 | 524,409,434 | 510,894,689 |
| 資産の部合計 | 524,409,434 | 510,894,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,082,693 |
| 未払受託者報酬 | 103,782 | 85,045 |
| 未払委託者報酬 | 3,806,694 | 3,120,006 |
| その他未払費用 | 9,504 | 7,477 |
| 流動負債計 | 3,919,980 | 7,295,221 |
| 負債の部合計 | 3,919,980 | 7,295,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,639,655 | 443,898,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,150,201 | 59,700,477 |
| （分配準備積立金） | 158,666,199 | 141,664,175 |
| 元本等合計 | 520,489,454 | 503,599,468 |
| 純資産の部合計 | 520,489,454 | 503,599,468 |
| 負債・純資産合計 | 524,409,434 | 510,894,689 |
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