インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2024年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,188,119 | 8,344,268 |
| 投資信託受益証券 | 335,415,730 | 278,588,103 |
| 親投資信託受益証券 | 557,682 | 557,627 |
| 流動資産計 | 344,161,531 | 287,489,998 |
| 資産の部合計 | 344,161,531 | 287,489,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56,458 | 49,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,572 | 1,828,533 |
| その他未払費用 | 4,951 | 4,349 |
| 流動負債計 | 6,704,564 | 2,981,612 |
| 派生商品評価勘定 | 4,571,583 | 1,082,726 |
| 未払金 | － | 16,168 |
| 負債の部合計 | 6,704,564 | 2,981,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,652,566 | 301,679,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,195,599 | -17,171,187 |
| （分配準備積立金） | 136,886,186 | 138,065,450 |
| 元本等合計 | 337,456,967 | 284,508,386 |
| 純資産の部合計 | 337,456,967 | 284,508,386 |
| 負債・純資産合計 | 344,161,531 | 287,489,998 |
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