インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月23日 | 2026年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 7,171,650 |
| 派生商品評価勘定 | 1,669,180 | － |
| コール・ローン | 19,556,844 | 13,826,186 |
| 投資信託受益証券 | 243,153,219 | 241,059,280 |
| 親投資信託受益証券 | 559,045 | 562,534 |
| 流動資産計 | 264,938,288 | 262,619,650 |
| 資産の部合計 | 264,938,288 | 262,619,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 7,171,650 |
| 未払解約金 | － | 5,734,154 |
| 未払受託者報酬 | 44,712 | 41,948 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,848 | 1,539,685 |
| その他未払費用 | 3,878 | 3,639 |
| 流動負債計 | 1,689,438 | 15,457,293 |
| 派生商品評価勘定 | － | 962,806 |
| 未払金 | － | 3,411 |
| 負債の部合計 | 1,689,438 | 15,457,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,333,497 | 246,341,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,084,647 | 820,968 |
| （分配準備積立金） | 138,159,084 | 137,423,961 |
| 元本等合計 | 263,248,850 | 247,162,357 |
| 純資産の部合計 | 263,248,850 | 247,162,357 |
| 負債・純資産合計 | 264,938,288 | 262,619,650 |
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