有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月24日-令和3年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	515,656,020	0.94	0.94	-	97.84
	ケイマン諸島			488,778,427	488,120,864	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	1,090,599	1.0229	1.0230	-	0.22
	日本			1,115,682	1,115,682	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.22
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)	投資信託受益証券	4,447,972,738	0.94	0.94	-	97.94
	ケイマン諸島			4,211,821,304	4,210,458,554	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	8,026,585	1.0229	1.0230	-	0.19
	日本			8,211,196	8,211,196	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	23年度6回 大阪市公募公債	地方債証券	27,000,000	100.88	100.40	1.071	25.54
	日本			27,240,030	27,109,080	2021/9/16
2	1回 政保地方公共団体金融機構債券 8年	特殊債券	20,000,000	100.42	100.23	0.576	18.89
	日本			20,085,800	20,047,400	2021/9/24
3	28年度1回 なじらね債	地方債証券	16,600,000	100.06	99.90	0.08	15.63
	日本			16,610,624	16,583,400	2021/11/30
4	139回 高速道路機構債	特殊債券	15,000,000	100.98	100.27	1.1	14.17
	日本			15,147,300	15,041,700	2021/7/30
5	34回 住宅金融支援機構財形	特殊債券	15,000,000	99.98	100.00	0.01	14.13
	日本			14,997,600	15,000,000	2021/6/28
6	23年度2回 京都市公募公債	地方債証券	6,880,000	100.93	100.33	1.049	6.50
	日本			6,944,465	6,903,116	2021/8/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	47.68
特殊債券	47.20
合計	94.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。