欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,479,154 | 152,211,322 |
| 親投資信託受益証券 | 6,956,912,825 | 6,003,964,949 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 133,000,000 |
| 流動資産計 | 7,217,391,979 | 6,289,176,271 |
| 資産の部合計 | 7,217,391,979 | 6,289,176,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,807,878 | 61,170,843 |
| 未払解約金 | 18,663,327 | 74,488,578 |
| 未払受託者報酬 | 755,821 | 705,738 |
| 未払委託者報酬 | 28,343,201 | 26,465,210 |
| 未払利息 | 169 | 257 |
| その他未払費用 | 75,556 | 66,457 |
| 流動負債計 | 122,645,952 | 162,897,083 |
| 負債の部合計 | 122,645,952 | 162,897,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,480,787,842 | 6,117,084,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,041,815 | 9,194,872 |
| （分配準備積立金） | 76,958,066 | 196,116 |
| 元本等合計 | 7,094,746,027 | 6,126,279,188 |
| 純資産の部合計 | 7,094,746,027 | 6,126,279,188 |
| 負債・純資産合計 | 7,217,391,979 | 6,289,176,271 |
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