有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年11月25日) | 14,799 | 14,861 | 1.0686 | 1.0731 |
| 第2特定期間末 (2015年 5月22日) | 24,395 | 25,124 | 1.1557 | 1.1902 |
| 第3特定期間末 (2015年11月24日) | 22,570 | 22,774 | 1.1056 | 1.1156 |
| 第4特定期間末 (2016年 5月23日) | 16,424 | 16,591 | 0.9788 | 0.9888 |
| 第5特定期間末 (2016年11月22日) | 8,537 | 8,590 | 0.8068 | 0.8118 |
| 第6特定期間末 (2017年 5月22日) | 7,094 | 7,169 | 0.9484 | 0.9584 |
| 第7特定期間末 (2017年11月22日) | 6,126 | 6,187 | 1.0015 | 1.0115 |
| 第8特定期間末 (2018年 5月22日) | 5,258 | 5,309 | 1.0368 | 1.0468 |
| 第9特定期間末 (2018年11月22日) | 3,773 | 3,813 | 0.9604 | 0.9704 |
| 第10特定期間末 (2019年 5月22日) | 3,416 | 3,451 | 0.9854 | 0.9954 |
| 第11特定期間末 (2019年11月22日) | 3,210 | 3,243 | 0.9956 | 1.0056 |
| 第12特定期間末 (2020年5月22日) | 2,281 | 2,296 | 0.7600 | 0.7650 |
| 第13特定期間末 (2020年11月24日) | 2,430 | 2,457 | 0.9030 | 0.9130 |
| 第14特定期間末 (2021年5月24日) | 2,392 | 2,415 | 1.0238 | 1.0338 |
| 2020年5月末日 | 2,431 | - | 0.8131 | - |
| 6月末日 | 2,370 | - | 0.8220 | - |
| 7月末日 | 2,448 | - | 0.8579 | - |
| 8月末日 | 2,505 | - | 0.8941 | - |
| 9月末日 | 2,348 | - | 0.8521 | - |
| 10月末日 | 2,200 | - | 0.8071 | - |
| 11月末日 | 2,432 | - | 0.9080 | - |
| 12月末日 | 2,466 | - | 0.9597 | - |
| 2021年1月末日 | 2,281 | - | 0.9260 | - |
| 2月末日 | 2,263 | - | 0.9280 | - |
| 3月末日 | 2,264 | - | 0.9552 | - |
| 4月末日 | 2,356 | - | 1.0172 | - |
| 5月末日 | 2,351 | - | 1.0630 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
